资金管理
朱氏集团ERP是一款基于SaaS模式(Software as a Service软件即服务)的企业管理软件。朱氏集团ERP以商贸企业的核心业务：采购、销售、库存（进销存）为切入点，最终目标是行业化的ERP解决方案。提升生产现场效率、订单交付能力以及库存周转水准三大智能制造关键指标，为企业加速实现智能制造提振核心竞争力。
该手册主要为该系统财务人员提供，可在 PC 浏览器使用。
1、登录
财务人员在浏览器打开以下链接：
以上为登录界面，财务人员登录自己账号即可查看自己相关订单和自己的客户信息。
每个公司的应收（销售订单）、应付（采购订单），都由专人负责，当前账号，只能负责一个公司，也只能查看所负责公司的订单数据。
财务经理（应收）：可查看集团公司全部销售订单，但没有审核权限；
财务经理（应付）：可查看集团公司全部采购订单，但没有审核权限；
2、销售订单审核（应收）
销售订单审核页面可查看所有销售人员提交的订单审核，主要由财务人员审核该销售订单商品是否符合财务相关价格等；
操作：
l “销售——销售订单审核”
l 点击选中要审核的销售订单，点击按钮【审核通过】或【审核驳回】审批，
l 审核通过，在“资金——应收款管理”会新增当前客户当前订单的收款信息；
l 审核驳回，需注明驳回原因，销售订单中止。
3、采购订单审核（应付）
页面主要显示采购人员提交的采购订单，可查看采购详情，由财务人员审核是否符合公司财务采购价格等；
操作：
l “采购——采购订单审核”
l 点击选中当前采购订单，点击按钮【审核通过】或【审核驳回】审批，
l 审核通过，会在“资金——应付款管理”新增当前供应商当前订单的付款记录；
l 审核驳回，采购订单中止。
4、发货订单审核
PMC提交发货申请后，由财务人员审核是否账款结清或其他状况，有财务人员确定是否可以发货。
操作：
l “发货——发货申请单审核”
l 点击选中当前发货申请单，点击按钮【通过】或【驳回】进行审批，
l 通过，说明财务已经收到款项，PMC正常发货；
l 驳回，需注明驳回原因，PMC不能发货；
5、资金—应收账款管理（来源：销售订单）
销售订单审核通过，产生应收账款记录；
应收账款显示所有与本公司有财务往来的公司（客户）及涉及款项，其涉及的金额、已收金额、应收金额及其明细：
选择其款项明细，即可录入收款数据。
操作：
l “资金——应收账款管理”，
l 点击按钮【查询】，可查看有资金往来的客户的应收款统计（应收金额、已付金额、未付金额）；
l 点击“客户”，会在下发“业务单据”，展示客户全部的销售订单以及相关信息；
l 点击“业务单据”中的销售订单，可在右侧“收款记录”，查询当前销售订单的收款记录，点击按钮【录入收款记录】，可录入我方收款记录“收款时间（可手动选择）”“收款金额”，均必填；
6、资金—应付款项管理（来源：采购订单）
采购订单审核通过，产生对应供应商的应付款记录；
应付账款显示所有与本公司有财务往来的公司及涉及款项，其涉及的金额、已付金额、未付金额及其明细：
选择其款项明细，即可录入付款记录
操作：
l “资金——预付款管理”，
l 点击按钮【查询】，可查看有资金往来的供应商的应付账款统计（应付金额、已付金额、未付金额）；
l 点击“供应商”，在下方“业务单据”查看当前供应商的，全部采购订单信息；
l 点击某个采购订单，在右侧可查看当前采购订单的付款记录，点击按钮【录入付款记录】，可输入付款记录：付款时间（手动选择）、付款金额，均必填；
7、价格体系
通过实施价格体系，销售的时候可以实现对不同的客户采用不同的价格。
仅限“财务经理”设置价格体系。
操作：“基础数据——商品——价格体系”
具体设置可查看页面内“帮助”。
【添加价格】
【编辑价格】
【删除价格】
